紫阳县2009年上半年财政预算执行情况的报告
 
----2009年9月28日在紫阳县第十六届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上
紫阳县财政局局长  覃承明

主任、各位副主任、各位委员：
    我受县政府委托报告2009年上半年财政预算执行情况，请予审议。
    上半年以来，县政府围绕保增长、保民生、保稳定的总体要求，努力克服金融危机带来的不利影响，通过抓工业生产、抓项目落实，全县经济社会取得平稳较快发展。各级财税部门认真贯彻落实县党代会、人代会精神，围绕全年工作目标，夯实任务，强化措施，狠抓征管，超额完成半年收入任务。合理安排各项支出，严格预算拨款，着力保障事关民生和县委、县政府重点工作的资金需要，财政运行平稳，预算执行情况良好。
    一、 上半年财政收支预算执行情况
    （一）财政收入预算完成情况
    一是全县财政总收入累计完成8350万元，占全年任务14500万元的57.6%，超进度7.6个百分点，超收1100万元，比上年同期增长0.5%，增收43万元。其中国税局完成1963万元，占年任务3800万元的51.7%，超进度1.7个百分点，超收63万元，同比增长20%，增收327万元；地税局完成2284万元，占年任务4200万元的54.4%，超进度4.4个百分点，超收184万元，同比增长30%，增收527万元；财政局完成3223万元，占年任务2400万元的134.3%，超进度84.3个百分点，超收2023万元，同比增长27.3%，增收691万元；国资局完成616万元，占年任务2500万元的24.6%，短进度25.4个百分点，短收634万元；国土局完成264万元，占年任务1600万元的16.5%，短进度33.5个百分点，短收536万元。
二是地方一般预算收入累计完成5357万元，占年预算7200万元的74.4%，比上年同期增长55.5%，增收1913万元。税收收入完成1612万元，占预算3272万元的49.3%，同比增长10.9%。其中：留地方增值税完成176万元，占预算420万元的41.9%，同比下降11.6%；营业税完成983万元，占预算2010万元的48.9%，同比增长38.3%；城建税完成127万元，占预算180万元的70.6%，同比增长33.7%。非税收入完成3745万元，占预算3928万元的95.3%，同比增长88.1%。其中：教育附加完成82万元，占预算150万元的54.7%，同比增长26.2%；国有资产经营收入完成616万元，占年预算2500万元的24.6%。
    （二）财政支出预算执行情况
    上半年全县一般预算支出累计完成18608万元，占年预算39682万元的46.9%，比上年同期增长47.6%，增支6005万元。其中：一般公共服务类拨款5253万元，占年预算的56.1%，同比增长44.1%；国防支出类拨款29万元，占年预算的44.6%，同比增长3.6%；公共安全类拨款1251万元，占年预算的50.4%，同比增长31.8%；教育类拨款6273万元，占年预算的52.9%，同比增长47.8%；科学技术类拨款完成65万元，占年预算的64.4%，同比增长80.6%；文化广播类拨款379万元，占年预算的33.2%，同比增长47.5%；社会保障和就业类拨款655万元，占年预算的27.1%，同比增长56.3%；医疗卫生类拨款1106万元，占年预算的47%，同比增长17.5%；环境保护类拨款35万元，占年预算的33.7%，同比增长12.9%；城乡社区事务类拨款562万元，占年预算的45.4%，同比增长75.6%；农林水类拨款1210万元，占年预算的37%，同比增长45.8%；交通运输类拨款842万元，占年预算的62.7%，同比增长21%；工业商贸类拨款948万元，占年预算的62.7%，同比增长355.8%。按照支出结构分类：
    一是机关事业单位工资福利及退休费支出拨款12645万元，占年预算25204万元的50.2%。其中拨付在职人员工资及津补贴9697万元，占年预算的58.7%；拨付退休人员退休费及生活补贴2407万元，占年预算的43.2%；补发抚恤金提高标准191万元。
    二是社会保障支出拨款809万元，占年预算1861万元的43.5%。其中拨付基本医疗保险配套213万元，拨付住房公积金配套357万元，拨付民政优抚定补167万元。
    三是党政机关事业单位公务经费及行政运行支出拨款2347万元，占年预算4574万元的51.3%。其中拨付乡镇机关公务运转及行政运行支出331万元，拨付县级单位公务运转及行政运行支出472万元，拨付公检法保障经费303万元，拨付综合目标考核奖励336万元，拨付征收部门业务费318万元。
    四是社会事业发展支出拨款246万元，占年预算953万元的25.8%。其中拨付计划生育事业费100万元，拨付教育附加80万元，科三费10万元，高中教育和高考奖励19万元，公共突发事件处置37万元。
    五是经济建设支出拨款1144万元，占年预算3030万元的37.8%。其中拨付城市建设330万元，项目建设及招商引资146万元，拨付工业园区建设536万元，中小企业贷款贴息26万元。
    六是民生工程配套986万元，其中：拨付通村水泥路配套资金600万元，民生教育工程102万元，城镇、农村低保配套200万元，农村合疗配套80万元。
    七是债务准备金支出300万元，国有资产处置成本支出5万元。
    （三）上半年财政收支预算执行的特点及主要工作
上半年全县财政总收入和一般预算收入均超过半年进度，保持稳定增长。财政支出在保证工资性支出和单位基本运转的同时，城市建设、招商引资、项目包装、工业园区建设、支持中小企业贷款贴息等支持发展方面的支出进一步加大，有力地促进了县域经济的发展。在上半年预算执行中主要做了以下工作：
    一是狠抓收入征收，夯实收入任务，层层落实责任，确保完成全年收入任务；全面分析经济运行形势，把握国家宏观调控政策对财政收入的影响，增强抓收入的主动性；切实加强领导，加大部门协调配合，随时掌握收入进度和影响因素，协调解决存在的问题，促进收入及时征收入库。
    二是加大投入力度，认真落实减税让利、财政贴息、金融支持等各项措施，促进中小企业发展。切实抓住机遇，充分利用国家扩大内需、拉动消费的相关政策措施，积极开展重点项目论证、储备和项目上报工作，全力争取国家扩大内需项目资金。上半年，申报2009年灾后重建包干项目资金10517万元；拨付扩大内需项目资金651万元，拨付项目建设及招商引资134万元，工业园区建设资金548万元，城市建设资金330余万元，拨付基本建设专项资金4435万元，其中丹江口水利工程资金2500万元。
    三是从紧控制公用经费，全面落实各项民生政策。上半年，拨付义务教育保障经费806.8万元，享受补助学生43978名，发放寄宿学生生活补助72.1万元，受助学生2121人；发放农资综合直补资金1679.4万元，退耕还林补助4525.42万元，管护费429.57万元，石油价格补贴49.1万元，兑现水库移民后期扶持资金190万元；累计补偿新型农村合作医疗患者37077人次，补偿金额942.7万元，补偿城镇居民医疗保险资金86.6万元；向全县城镇最低生活保障对象3774人累计发放基本生活费347万元，拨付通村水泥路配套资金600万元；全面贯彻落实家电下乡惠农补贴政策，销售家电下乡产品1129台，兑付补贴资金20.3万元。
    四是进一步强化财政财务监管。加强预算管理，严格预算约束，基本实现一般性支出零增长。强化项目资金的拨付、使用监管，切实提高资金使用效益。全面检查财政资金安全管理状况，及时改进和完善内部管理制度，消除安全隐患。积极组织开展对涉农资金专项检查，确保各类专项资金安全，防止违规违纪行为发生。继续强化财务审核支付手段，确保财政资金使用安全。积极组织开展村级运转经费落实情况督促检查工作，确保村级运转经费落实到位。
    五是狠抓财政体制创新。深入推进部门预算改革，搞好部门预算基础工作，合理地制定基本支出标准，提高预算的准确性和可行性，统筹预算内外财力，严格实行财政综合预算，使其更加合理科学，增加透明度。加强政府采购行为监管，上半年政府采购审批节约资金147.7万元。积极化解“普九”债务，上半年累计归还“普九”债务1215.1万元。对城镇居民最低生活保障资金、优抚对象优待金试行了“一折(卡)通”方式发放，切实落实各项惠农政策。
    上半年，县政府围绕人代会确定的工作目标和工作重点，积极筹措资金，强化预算管理，确保了收支预算的顺利执行，但仍然存在三个方面的问题：一是财政收入虽达到半年进度，但比上年同期增长幅度不大。二是政府活动领域不断拓宽，民生工程逐步落实，各方面对财政的需求进一步增多，给财政造成较大的压力。
    二、部门预算执行情况
    县人大十六届三次会议后，县财政局批复下达2009年县级部门预算14511.7万元，其中工资及福利补助预算11093.43万元，公务经费预算140.73万元，专项经费预算3277.54万元。批复下达2008年乡镇部门预算13696.34万元，其中工资及福利补助预算13257.44万元，公务经费预算250.9万元，专项经费预算188万元。
    上半年，县乡财政部门严格执行部门预算，按照部门单位的用款计划和预算进度安排拨款，预算执行基本均衡，保证了部门单位正常运转和专项业务的开展。1-6月份县级部门预算拨款7599.66万元，占年预算的52.37%，同比增长35.1%，其中工资及福利补助拨款5924.32万元，占年预算的53.4%；公务经费拨款23.8万元，占年预算的16.9%；专项经费拨款1658.26万元，占年预算的50.6%。乡镇部门预算拨款7678.9万元，占年预算的56.07%，同比增长45.1%，其中工资及福利补助拨款7348万元，占年预算的55.4%；公务运转及专项经费拨款330.9万元，占年预算的75.4%。
    三、待安排预算拨款情况
    年初总预算盘子待安排资金10880万元，其中机关事业单位人员经费及社保支出2710万元，事业发展及经济建设专项资金8170万元。上半年已办理拨付到相关部门2988.3万元。  
    一是拨付离休干部医疗费50.1万元，工伤生育医疗22.2万元，04-08年抚恤金提高标准191万元。
    二是拨付畜牧产业建设资金10万元。
    三是拨付城市基础设施建设资金330万元，其中预拨蚂蝗梁观景灯及县城部分路灯40万元，广场建设280万元，城关镇公路建设10万元。
    四是拨付招商引资及项目包装141.1万元；拨付康宏、永华公司贷款贴息25.8万元；拨付工业园区建设资金536万元。
    五是拨付群众文化、体育活动及场所建设资金13万元；拨付高中教育及高考奖励资金18.6万元。
    六是拨付政权建设资金48万元；拨付领导机关专项经费66.7万元；拨付会议费80.4万元；拨付车辆保险27.5万元；拨付学习科学发展观专项经费2万元；拨付创市级卫生县城资金32万元；拨付部门事业发展经费16.4万元。
    七是拨付粮食挂帐利息及储备费用50万元；拨付国有资产处置成本支出5万元；拨付公共突发事件处置36.5万元。
    八是拨付民生工程配套资金986万元，其中职中建设50万元，贫困寄宿生生活补助52万元，城镇、农村低保配套200万元，农村合疗配套80万元，通村水泥路建设配套600万元，食品药品监管4万元。
    四、2008年底挂帐支出拨付情况
    2008年底挂帐支出11063.6万元，2009年上半年已经拨付5598.6万元，下余5465万元。
    一是上级专款列支挂帐5101万元，已拨付3631万元，下余1470万元。
    二是2008年奖励工资挂帐570万元，已经发放到职工个人。
    三是2008年人大预算确定，年底来不及办理的项目列支挂帐892.6万元，已经全部拨付到单位。
    四是投资市财信担保公司资本金列支挂帐500万元，已经上划市财政。
    五是生态补偿支出挂帐3000万元，拨付林业局用于赢湖治理奖励5万元，下余2995万元。
    六是债务准备金挂帐1000万元，累计1800万元。
    五、下半年工作措施
    按照年初确定的财政收入任务，下半年收入还要完成6973万元，其中：国税局1837万元，地税局1916万元，国资局1884万元，国土局1336万元。下半年除完成正常的财政支出任务外，还要补发上半年干部职工津补贴，启动事业单位绩效工资改革，支出压力将进一步增加。为确保全年任务的圆满完成，要重点做好以下工作：
    一是继续加大力度组织收入。要做好重点税源企业的监控工作，及时掌握重点企业的生产经营情况，支持重点企业、支柱产业快速健康发展。要不断完善税收考核制度，完善激励和约束机制，有效调动各征收部门的积极性。要进一步挖掘非税收入的潜力，确保应收尽收。
    二是要确保干部职工工资和津补贴的足额兑现，确保社会保障资金的足额拨付，确保县乡机关的正常运转。要严格按照人大批准的预算办理各项支出拨款，对预算执行中出现的一般性增支项目，全部从单位的基本支出预算中解决，财政不予追加。
    三是各部门、各单位要进一步增强预算意识，合理使用预算资金，量财办事，保证本单位水电、通讯、差旅、基本办公等正常运转开支，切实落实党政机关厉行节约的八项要求，认真落实责任，夯实任务，严格执行控制指标。
    四是优化资金管理流程，加强资金监管，确保“民生八大工程”建设顺利实施。要继续加大对教育、社会保障、医疗卫生等领域的投入。深入推进农村义务教育经费保障机制改革，继续加大对高中教育、职业教育贫困生资助；深化新型农村合作医疗、农村养老保险制度改革，扩大城镇居民医疗保险覆盖面；要加大“三农”投入力度。重点实施社会主义新农村、开发式扶贫、移民扶贫、安居工程、沼气、饮水、通村公路等建设。
    主任、各位副主任、各位委员，下半年任务十分繁重，我们将按照县委的要求，在人大、政协的监督支持下，群策群力，与时俱进，艰苦拼搏，确保各项目标任务的全面完成。